Как открыть счет в казначействе юридическому лицу

Видео:Порядок открытия и ведения лицевых счетов в казначействеСкачать

Как открыть счет в казначействе юридическому лицу

Итак, компания открыла казначейский счет. Что дальше? На него поступают бюджетные средства, выделенные в рамках государственного контракта. Однако просто так расходовать их не получится. Сначала понадобится направить в отдел казначейства документы, подтверждающие целевой расход. К примеру, это могут быть следующие бумаги:

• Платежное поручение.
• Государственный контракт.
• Прочие бумаги, подтверждающие обязательства (к примеру, накладные).

ВНИМАНИЕ! В платежных бумагах должен быть указан идентификатор государственного контракта. Как правило, по контракту выделяются крупные суммы

Именно этим вызван столь усиленный контроль, а также особые требования к подписям. Для расходования средств ключевые лица в компании ставят свои подписи на документах. Последние должны точно соответствовать ранее представленным образцам.

Соответствовать образцу должен и оттиск печати. Не допускается неразборчивости. Если подпись не соответствует образцу, сотрудник попросит поставить ее вновь.

Если и в этом случае обнаружится несоответствие, клиенту отказывают в расходовании

Как правило, по контракту выделяются крупные суммы. Именно этим вызван столь усиленный контроль, а также особые требования к подписям. Для расходования средств ключевые лица в компании ставят свои подписи на документах.

Последние должны точно соответствовать ранее представленным образцам. Соответствовать образцу должен и оттиск печати. Не допускается неразборчивости. Если подпись не соответствует образцу, сотрудник попросит поставить ее вновь.

Если и в этом случае обнаружится несоответствие, клиенту отказывают в расходовании.

Расходовать средства можно только по тем направлениям, которые обозначены в контракте. Это могут быть следующие источники трат:

• Закупка строительных материалов.
• Закупка инструментов.
• Выплата зарплаты сотрудникам.
• Найм строительной бригады и прочее.

Средства могут тратиться только по назначению. К примеру, с бюджетными средствами нельзя осуществлять эти действия:

• Внесение средств в уставной капитал.
• Приобретение собственности для нужд компании.
• Перевод денег на банковский счет подрядчика (за рядом исключений).

Иногда деньги можно переводить на счета подрядчиков и субподрядчиков. Это актуально при переводе зарплат сотрудникам, оплате за выполненные работы. Субподрядчикам средства переводятся для оплаты услуг ЖКХ, покупки проездных. Направлять средства на счета можно авансом.

Если используется метод аванса, нужно предъявить в казначейство соответствующее соглашение и выставленный счет. Также оплата может проводиться при наличии фактических трат.

В этом случае нужно предоставить в казначейство бумаги, подтверждающие факт расходов: документы о поставке продукции или предоставлении услуг.

Кто должен открывать

Все участники бюджетного процесса обязаны открывать казначейский счет. Для бюджетных и автономных учреждений он называется лицевым. Это дополнительный реквизит к банковским реквизитам (основному Р/С) организации. По нему и осуществляются потоки финансирования в бюджете.

Лицевой счет индивидуален для каждого получателя средств из бюджета. Доведенное на основании лимитов бюджетных обязательств и ассигнований финансирование поступает на Л/С.

Все платежи бюджетников по расчетам с государством и контрагентами списываются именно с этого казначейского реквизита.

Добровольные пожертвования и доходы от внебюджетной деятельности также поступают на счета, идентифицирующие конкретного участника бюджетного процесса в казначействе.

Если коммерческие предприятия проводят открытие счета в казначействе для госконтракта 2020 года, то бюджетники обязаны иметь такой регистр для полноценной финансово-хозяйственной деятельности.

https://www.youtube.com/watch?v=jlpRICBBIZU

Лицевой счет в казначействе необходим контролирующим органам для отслеживания финансовых потоков в области бюджета. Специалисты казначейства не просто регулируют движение денег, но и контролируют расчеты по операциям.

К примеру, если речь идет о государственном заказе по 44-ФЗ, где государственные и муниципальные заказчики рассчитываются с поставщиками деньгами из бюджета РФ, работники отделений Федерального казначейства проверяют:

• все контракты на приобретение товаров, работ и услуг стоимостью свыше 100 млн. руб., в условия которых включен обязательный аванс;
• соглашения на субсидирование юридических лиц;
• договоры на предоставление уставных капитальных вложений;
• нормативно-правовые акты, регулирующие финансирование получателей бюджетных средств.

ВАЖНО!

Открывать казначейский счет должны участники бюджетного процесса (бюджетные и автономные учреждения — получатели бюджетных средств), юридические лица, которым поступает финансирование из бюджета, и исполнители государственного оборонного заказа.

Как осуществляется контроль над расходованием средств

После открытия реквизита можно приступать к его использованию. С этой целью на него начисляются деньги, поступление которых происходит из бюджета.

Сумма предварительно оговаривается в условиях составленного контракта. Однако просто так действовать недопустимо.

Потребуется направление в казначейство бумаг, подтверждающих факт целевого расходования финансов. Это могут быть следующие документы:

• платежное поручение;
• сам государственный договор;
• товарно-транспортные накладные;
• прочие документы, подтверждающие обязательства и факт их исполнения.

Каждый из представленных платежных документов должен содержать идентификационный код государственного контракта. В ряде ситуаций клиент может столкнуться с отказом. Например, если в подписях, печатях или прочих данных будут выявлены несоответствия.

Распространенные источники расходования средств выглядят следующими образом:

• покупка строительных материалов;
• приобретение инструментария;
• начисление зарплаты сотрудникам;
• наем строительных бригад.

В отношении к государственным средствам недопустимо проводить следующие действия:

• совершать взносы в уставный фонд;
• приобретать собственность в целях удовлетворения нужд предприятия;
• перечислять на банковский счет, принадлежащий подрядчику (в этой ситуации предусмотрены некоторые исключения, к примеру, при начислении зарплат и оплате трудовой деятельности, оплате жилищно-коммунальных услуг, покупке проездных документов).

Для чего открывается казначейский счет

Казначейский счет позволяет увеличить степень контроля над целевым расходованием бюджетных средств. Казначейство обеспечивает полную проверку этих аспектов использования денег:

• Соответствие положениям контракта.
• Соответствие законам.
• Целесообразность, рациональное использование.

Казначейство контролирует расходование бюджетных средств, которые предоставляются по следующим основаниям:

• Государственные контракты стоимостью свыше 100 000 000 рублей.
• Договоры о выдаче субсидий и бюджетных инвестиций.
• Соглашения о взносах в уставной капитал.
• Нормативные акты, в которых указываются право на субсидии и порядок их выдачи.
• Государственные контракты, оформляемые с бюджетными или автономными субъектами, стоимостью свыше 100 000 000 рублей.
• Любые соглашения, которые были оформлены в рамках реализации госконтракта.
• Госзаказы, касающиеся оборонного комплекса.

Казначейство выполняет эти функции:

• Проверка соответствия объема реально выполненных обязательств тому, что прописано в документах.
• Контроль над соблюдением сроков, указанных в контракте.
• Проверка фактической поставки товара.
• Соответствие указанной стоимости товара его реальной стоимости.

Казначейское сопровождение исполняется на основании положений Постановления Правительства №1552 от 30 декабря 2016 года. В этом нормативном акте указано, что получатели бюджетных средств должны открыть р/с в казначействе. Именно на этот счет будут зачисляться целевые средства. Оттуда же они будут списываться.

Необходимо открыть один лицевой счет для проведения не более пяти платежей

Для открытия одного лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса и проведения не более пяти платежей:

ШАГ 1.

1. Подготовьте документы для предоставления в УФК по Саратовской области.

1.1. Заполните документы для открытия лицевого счета:

– Карточку образцов подписей к лицевым счетам (форма, образцы заполнения);

– Заявление на открытие лицевого счета (форма, образец заполнения).

При подготовке документов рекомендуем ознакомиться со следующей информацией.

2.

Направьте для предварительной проверки заполненные документы и копию государственного контракта (контракта, договора, соглашения), подлежащего казначейскому сопровождению, на адрес электронной почты: ufk-ovfr@mail.ru (Контактная информация для клиентов, территориально расположенных за пределами г. Саратова и Саратовского муниципального района), указав в теме письма наименование организации.

https://www.youtube.com/watch?v=Qc66S_7vpDI

УФК по Саратовской области в течение двух часов сообщит Вам результат проверки документов.

ШАГ 2.

После положительного результата предварительной проверки документов представьте в УФК по Саратовской области по адресу: г. Саратов, Ильинская площадь, 1/6:

– документы, указанные в п. 1 Шага 1;

– копию государственного контракта (контракта, договора, соглашения), заверенную в установленном порядке (разъяснения);

– Доверенность на получение расчетных, кассовых и других документов на бумажном носителе (в случае получения документов уполномоченным руководителем Клиента лицом, не включенным в Карточку образцов подписей) (форма, образец заполнения).

УФК по Саратовской области в течение двух рабочих дней пригласит Вас на повторный прием.

Внимание! При представлении документов для открытия лицевого счета головным исполнителем (исполнителем) государственных контрактов (контрактов, договоров) по государственному оборонному заказу, срок открытия лицевого счета может быть увеличен в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2018 № 1702 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2010 и 2021 годов».

ШАГ 3.

После приглашения УФК по Саратовской области получите от УФК по Саратовской области Выписку из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.

ШАГ 4.

Приступайте к совершению платежных операций на лицевом счете.

Информация по вопросам казначейского сопровождения находится в разделе «Документы» / «Казначейское сопровождение» / «Проведение платежей с лицевого счета».

Дополнительно, предлагаем ознакомиться с подразделом «Нормативные документы и методические материалы», размещенным на официальном сайте Управления Федерального казначейства по Саратовской области_ в разделе «Документы» / «Казначейское сопровождение» / «Нормативные документы и методические материалы».

Внимание! Для каждого государственного контракта (контракта, договора, соглашения), подлежащего казначейскому сопровождению, открывается отдельный лицевой счет.

Порядок открытия и ведения Л/С в ТОФК регламентируется приказом № 21н от 17.10.2016.

Чтобы открыть счет в казначействе, юр лицу необходимо следовать инструкции.

1. Собрать определенный пакет документов (как бюджетникам, так и иным юридическим лицам). С перечнем требуемой документации лучше ознакомиться на официальном сайте ФК.

4. Сделать нотариально заверенную копию контракта, на основании которого возникла необходимость открывать такой Л/С.

5. Подготовить заверенную копию справки о внесении предприятия в ЕГРЮЛ.

6. Подготовить заверенную копию Устава организации. Для бюджетного учреждения также понадобится заверенное у нотариуса либо у ГРБС «Положение о БУ» (или Устав).

7. Запросить справку в ИФНС о том, что организация является налогоплательщиком и приложить копию свидетельства о постановке на учет в налоговой.

8. Оформить справку в ФСС о том, что учреждение является плательщиком социальных страховых взносов.

9. Собрать необходимые документы и предоставить полный пакет в ТОФК. Федеральное казначейство рассматривает предоставленные бумаги и в течение пяти рабочих дней уведомляет юрлицо о своем решении.

Лицевой счет в Казначействе

Отдельного внимания заслуживает лицевой счет в Казначействе. Он необходим для получателей субсидий и компаний, рассчитывающих на подписание госконтракта, поэтому будет существенно отличаться от банковских счетов. При этом открыть в Казначействе счет может далеко не каждая организация.

Регламент, описывающий, как открыть лицевой счет в Казначействе,  дают:

• ФЗ N 359-ФЗ от 14.12.2015,

Видео:Как открыть единый лицевой счет на таможне?Скачать

Как открыть счет в казначействе юридическому лицу?

Коммерческие предприятия в России имеют возможность получать и исполнять госзаказы. Цель государственного контракта заключается в обеспечении государственных нужд. Например, получить госконтракт можно на строительство или ремонт дорожного покрытия, производство товаров и услуг, необходимых для проведения работ, направленных на благо всего общества.

Особенность такого сотрудничества заключается в том, что юридические лица получают финансирование из государственного бюджета, а, значит, выделенные денежные средства находятся под особым контролем.

Для того чтобы максимально эффективно определить целевое использование денежных средств, открытие счета в казначействе для юридических лиц является обязательным мероприятием.

Что такое счет в казначействе

Для начала нужно сказать, что счет в казначействе — это обычный лицевой счет, его особенностью является то, что он предназначен для получения бюджетных выплат. Если юридические лица расчетным счетом могут распоряжаться свободно, то в данном случае это не совсем так, ведь деньги на него будут поступать из казначейства на исполнение государственных заказов и контрактов.

https://www.youtube.com/watch?v=7_GGicjIoJw

Данный счет необходим только в том случае, если юридические лица получают госзаказ на выполнение тех или иных видов работ. На данный лицевой счет в будущем будут переводиться бюджетные денежные средства. Никаких особых примечаний у данного счета больше не имеется.

Обратите внимание, если юридические лица получают государственный заказ, то на его исполнение деньги могут переводиться только на счет, открытый в казначействе.

Особенности лицевого счета

Открыть счет в казначействе юр лицу необходимо для того, чтобы обеспечить контроль со стороны государственных органов за целевым использованием средств из Федерального бюджета.

Поэтому все операции по нему строго контролируются, а для того чтобы обеспечить контроль привлекается казначейство, именно оно следит за строгим соблюдением условий контракта, за соблюдением действующего законодательства и целесообразным расходованием денежных средств.

Какие основания существуют для осуществления контроля над расходованием бюджетных средств:

• государственный заказ на сумму, превышающую 100 млн рублей;
• договор о предоставлении субсидирования и государственного инвестирования;
• нормативный акт, по условиям которого предусмотрено госсубсидирование и порядок его выдачи;
• государственные заказы, касающиеся оборонного комплекса;
• любые договоры, связанные с исполнением государственного контракта.

Федеральное казначейство обязано проверять объем выполненных работ в соответствии с государственным контрактом, следить за сроками исполнения своих обязательств, сопоставлять потраченные средства на стоимость той или иной услуги или работы, и фактически проверять исполнена ли была работа по государственному контракту. То есть, по сути, счет в казначействе необходим исключительно для исполнения государственных заказов, а именно деньги на него будут поступать из бюджета и расходоваться исключительно на нужды, определенные контрактом.

Порядок открытия лицевого счета

Теперь ответим на основной вопрос, как открыть счет в казначействе юридическому лицу. На самом деле для того, чтобы получить на него ответ, нужно обратиться к законодательным актам, а именно к Приказу Федерального казначейства № 21 от 17 октября 2016 года, который регламентирует порядок открытия счета в казначействе.

Итак, если объяснить содержание документа простыми словами, то юридические лица прежде всего должны подготовить документы.

Среди них обязательным является заявка и карточка с образцами подписей и печатей учредителей.

Если расчетный счет открывается для филиала компании, то нужно подать ходатайство от главного офиса с просьбой об открытии счет в казначействе, документ может быть составлен в свободной форме.

Одним из наиболее важных документов является заявление по форме номер 05311752. В этом документе содержатся все основные сведения о юридическом лице, в том числе реквизиты компании ее наименование и прочее. Вторым важнейшим документом является карточка с образцами подписей, форма документа 05311753.

Это документ необходим для того, чтобы сотрудники казначейства знали, как выглядят подписи главных лиц предприятия.

Наличие образцов подписей учредителей, а также оттиски печати предприятия являются вынужденной мерой безопасности постольку, поскольку, когда речь идет о государственных контрактах здесь вращаются довольно крупные суммы.

Далее, от юридических лиц потребуется все имеющиеся у них документы, в том числе, устав, ИНН, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и прочее.

Обращаться нужно в представительство Федерального казначейства по месту регистрации юридического лица, официальный сайт федерального казначейства находится по адресу в интернете http://www.roskazna.ru/.

Здесь можно получить интересующую информацию по вопросам регистрации лицевого счета для исполнения государственных контрактов.

Обратите внимание, что после подачи полного пакета документов 5 рабочих дней отводится для их рассмотрения и принятия решения, по истечении указанного срока юридические лица получать соответствующее уведомление.

Как открыть счет в казначействе юридическому лицу — Бизнес, финансы, инвестиции

Лицевой счет – достаточно емкое понятие, широко применяемое в различных сферах человеческой деятельности. В зависимости от назначения и принадлежности лицевые счета могут соотносить в себе информацию о личных накоплениях, зарплатных перечислениях, фактов расчета по какому-либо договору, суммах уплаченных налогов.

Видео:Как открыть казначейский счет? Казначейство - нюансы и особенности + Работа с казначейскими счетамиСкачать

Как открыть счет в Казначействе: пошаговая инструкция

Как юрлицу открыть счет в Казначействе:

1. Заполнить заявление и подготовить пакет обязательных документов.
2. Обратиться в ТОФК.
3. Получить реквизиты.

Процедура открытия счета в УФК (Федеральном казначействе) регулируется приказом № 21н от 17.10.2016. С 2021 года норматив начнет действовать в обновленной редакции. Сам алгоритм не особо изменится.

Клиентами территориального отделения ФК останутся заказчики и поставщики — участники и неучастники бюджетного процесса.

Для оформления платежных реквизитов им придется обращаться в ТОФК, готовить заявление и ждать результатов проверки всех сопроводительных документов.

https://www.youtube.com/watch?v=K-qg9dOK9pk

Изменится название основного инструмента взаиморасчетов: вместо лицевых специалисты ФК открывают казначейские счета. Через них осуществляется казначейское сопровождение государственных контрактов и бюджетных соглашений и последующий контроль исполнения бюджета (ст. 220.1, 242 БК РФ).

И ключевое изменение — бумажные документы перестанут принимать. Подача регистрационной документации ведется через ГИС Электронный бюджет и ЕИС.

Это значит, что перед открытием счетных программ клиенты обязаны заключить с ТОФК соглашение об электронном документообороте, которое прикрепят к делу организации.

В обновленном приказе 21н прописано, как открыть счет в Казначействе юридическому лицу для расчетов по ГОЗ:

1. Заполнить регистрационное заявление и карточку образцов подписей.
2. Направить документы в ТОФК.
3. Дождаться результатов проверки и получить новые платежные реквизиты.

Зачем открывать казначейский счет

В письме Минэкономразвития России № Д28и-2613 от 11.09.

2015 сказано, что заказчику необходимо открытие счета в Казначействе для госконтракта в 2020 для обеспечения исполнения обязательств по соглашению, заключенному в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе № 44.

Если юридическое лицо, выступающее в роли заказчика, получает субсидирование из бюджета, то есть является получателем бюджетных средств, то оно в обязательном порядке открывает счет в территориальном органе Федерального казначейства — ТОФК.

Ведение операций через ТОФК — казначейское сопровождение госконтрактов — необходимо для усиления контроля над исполнением и целевым использованием бюджетных средств.

Казначейство контролирует:

• госконтракты на поставку товаров, работ, услуг в размере от 100 млн руб., если по условиям этих контрактов предусмотрено авансирование;
• договоры о предоставлении взносов в уставный капитал, имущество юридических лиц, если они являются источниками его финансирования;
• соглашения на выделение субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам;
• НПА, устанавливающие порядок предоставления субсидирования ПБС, за исключением тех документов, в которых предусмотрено заключение соглашения о предоставлении субсидии;
• договорные отношения, установленные в процессе исполнения госконтрактов и соглашений организаций.

Участниками бюджетного процесса являются казенные, бюджетные и автономные учреждения. Счет в Казначействе необходим для проведения финансовых операций с целью исполнения сметы или плана финансово-хозяйственной деятельности и взаиморасчетов с контрагентами.

Как открыть лицевой счет по приказу 21н

Порядок открытия и ведения ЛС в ТОФК регламентируется приказом № 21н от 17.10.2016. Чтобы открыть лицевой счет в Казначействе, юридическому лицу необходимо следовать этой инструкции:

1. Собрать определенный пакет документов (как бюджетникам, так и иным юридическим лицам). С перечнем требуемой документации ознакомьтесь на официальном сайте ФК.
2. Подготовить заявление по форме 05311752 (подают в бумажном формате в одном экземпляре).
3. Заполнить и нотариально заверить карточку образцов подписей по форме 05311753 (подают в бумажном формате в одном экземпляре).
4. Сделать нотариально заверенную копию контракта, на основании которого возникла необходимость открывать такой ЛС.
5. Подготовить заверенную копию справки о внесении предприятия в ЕГРЮЛ.
6. Подготовить заверенную копию устава организации. Для бюджетного учреждения понадобится заверенное у нотариуса либо у ГРБС «Положение о БУ» (или устав).
7. Запросить справку в ИФНС о том, что организация является налогоплательщиком, и приложить копию свидетельства о постановке на учет в налоговой.
8. Оформить справку в ФСС о том, что учреждение является плательщиком социальных страховых взносов.
9. Собрать необходимые документы и предоставить полный пакет в ТОФК. Федеральное казначейство рассматривает предоставленные бумаги и в течение пяти рабочих дней уведомляет юрлицо о принятом решении.

Если поданные документы не пройдут проверку специалистов Казначейства, заявитель получит обратно пакет и протокол с подробным описанием причины возврата. При отсутствии существенных ошибок Казначейство откроет ЛС на следующий день после окончания проверки. Сообщать в налоговую службу нет необходимости — специалисты Казначейства сделают это за вас.

Каков порядок открытия счета по приказу 1н

С 09.01.2020 начал действовать приказ № 1н. Этот норматив уточняет правила регистрации платежных реквизитов в ФК для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при казначейском сопровождении контрактов (речь идет о целевых средствах из бюджета 2020 года).

По сути, организации НУБП (неучастники бюджетного процесса) вправе руководствоваться правилами, закрепленными и в приказе 21н, и в приказе 1н. Более того, если юридические лица, крестьянские хозяйства или ИП ранее открыли ЛС по порядку 21н, дальнейшие действия с бюджетными платежными реквизитами они обязаны проводить только в соответствии с положениями этого акта.

https://www.youtube.com/watch?v=Gi0xm7-RNmM

Правила 1н не существенно отличаются от действующих нормативов.

Главное новшество — все документы, необходимые для резервирования, открытия и закрытия ЛС, формируются через ГИИС Электронный бюджет и Единую информационную систему (если сопровождение осуществляется на основании государственного контракта). Казначеи открывают для юридических лиц НУБП лицевые реквизиты с кодом 71. Вот как открыть казначейский счет юридического лица по новому приказу № 1н:

1. Готовим документ-основание: соглашение о получении целевых средств, нормативный акт о предоставлении субсидии, государственный контракт. Специалистам ФК понадобится любой официальный регистр, подтверждающий правомочие юрлица на казначейское сопровождение.
2. Заполняем заявление на резервирование или открытие ЛС (форма по КФД 0531368). Помимо заявления, казначеям понадобятся карточка образцов подписей, документ-основание или выписка из него и иная документация по требованию.
3. Просим заказчика зарезервировать ЛС и оформить перечень юридических лиц для резервирования лицевых счетов в ТОФК (форма по КВД 0531369).
4. Подаем документы в территориальное отделение ФК и ждем результаты проверки. Специалисты изучают документы и принимают решение в течение одного рабочего дня. Если пакет регистрационной документации сформирован и направлен через государственные информационные системы, проверка осуществляется автоматически.
5. После успешной проверки получаем реквизиты и начинаем пользоваться открытым счетом.

Если в регистрационных бланках выявлены ошибки, специалисты ФК возвращают их в течение двух рабочих дней. Успешно зарегистрированные платежные реквизиты станут действительными на следующий рабочий день после завершения проверки.

Видео:Беру кредит у коллектора и списываю долг бесплатно. Банкротство физических лицСкачать

Открытие счета в казначействе для работы по госконтрактам в 2020 году

БКС-Тендер / Статьи / Открытие счета в казначействе для работы по госконтрактам в 2020 году

Федеральное казначейство – это орган, контролирующий расходование бюджетных средств. Через федеральное казначейство проходят деньги из федерального бюджета. Федеральное казначейство взаимодействует с получателями бюджетных средств, ими, как правило, являются бюджетные учреждения, в т.ч. Заказчики, работающие по государственным контрактам.

Для федеральных Заказчиков вообще все операции по поступлению и расходованию средств осуществляются через органы Федерального казначейства. При этом получателями средств федерального бюджета могут быть не только бюджетные учреждения, но и коммерческие компании, которые для проведения расчетов должны открыть лицевой счет в Федеральном казначействе.

Рассмотрим этот вопрос поподробнее.

В каких случаях коммерческой компании нужно открыть счет в казначействе?

1. если компания является исполнителем контракта по Закону № 275-ФЗ от 29.12.

   2012 «О государственном оборонном заказе» (есть исключения, когда открывать счет не требуется);

2. если с компанией заключен государственный контракт, стоимостью 100 миллионов рублей и более, по условиям которого предусмотрен аванс;
3. если с компанией заключено соглашение на выделение субсидий и бюджетных инвестиций;
4. если с компанией заключен договор о взносах в уставный капитал или имущество юридических лиц;
5. если компания выступает соисполнителем или субподрядчиком по контракту, условиями которого предусмотрено казначейское сопровождение;
6. если в рамках нормативно-правовых актов установлено условие предоставления субсидирования только при осуществлении расчетов через казначейский счет.

Как открыть счет в казначействе? Подробная инструкция

Порядок открытия лицевых счетов в Федеральном казначействе для неучастников бюджетного процесса (коммерческих компаний) с 2020 года регулируется приказом Федерального казначейства № 1н от 09.01.2020 О порядке открытия лицевых счетов юрлицам и ИП при казначейском сопровождении целевых средств.

Чтобы открыть счет в казначействе требуется подготовить следующие документы:

1. Заполненное заявление по форме 0531368 — подается в бумажном форме в одном экземпляре.

2. Заполненная карточка образцов подписей по  форме 0531753 — Карточка образцов подписей заверяется нотариально — подается в бумажном форме в одном экземпляре.

3.

Копия контракта или иного документа, на основании которого возникла потребность в открытии казначейского счета.

Особенности оформления следующие:

а) Если государственный контракт заключен на бумажном носителе и размещен в реестре контрактов Единой информационной системы, то заверения его копии не требуется. В остальных случаях необходимо заверение нотариусом, либо заказчиком.

б) Если государственный контракт заключен в электронном виде и размещен в реестре контрактов Единой информационной системы, то заверения его копии не требуется. В противном случае государственный контракт, соглашение (договор), контракт распечатывается с электронной площадки и представляется с приложением, содержащим сведения об электронных подписях лиц, его подписавших.

в) Если государственный контракт с пометкой «Для служебного пользования», то он представляется в Казначейство с сопроводительным письмом с пометкой «Для служебного пользования» в произвольной форме. Копия контракта заверяется нотариусом, либо заказчиком.

г) Если государственный контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, то вместо государственного контракта  представляются выписка из контракта по форме казначейства.

4. Если казначейский счет планируется открыть для обособленного подразделения компании, то помимо обязательных документов, требуется подготовить ходатайство от головной организации об открытии счета для обособленного подразделения. Такое ходатайство составляется в произвольном виде, заверяется руководителем и главным бухгалтером головной организации.

https://www.youtube.com/watch?v=cR9ywOeF6xg

Указанные документы направляются в территориальное отделение Федерального казначейства по местонахождению компании, открывающей счет.

Срок проверки документов для открытия счета в казначействе

Срок проверки документов для открытия лицевого счета, осуществляется в течение двух рабочих дней после дня поступления документов.

Что требуется сделать для начала работы по казначейскому счету? Пошаговая инструкция

Шаг 1.

Для того, чтобы начать расчеты по казначейскому счету недостаточно просто его открыть.

С 2020 года вводится практика осуществления документооборота между получателями бюджетных средств и Федеральным казначейством исключительно в электронной форме посредством Системы удаленного финансового документооборота (далее — СУФД), поэтому одновременно с документами на открытие казначейского счета в территориальное отделение Федерального казначейства нужно предоставить:

1. Полностью заполненный и подписанный договор об обмене электронными документами в 2-х экземплярах по форме казначейства (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма).

2. Полностью заполненный и подписанный договор присоединения (Соглашение) к регламенту Удостоверяющего центра Федерального казначейства в 2-х экземплярах по форме казначейства (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма).

3.

Заявку на получение средств криптографической зашиты информации (далее – СКЗИ) на бланке организации-заявителя по форме казначейства (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма), сдвумя чистыми дисками однократной записи (CD-R или DVD-R), которые необходимы для создания защищенного канала связи при осуществлении электронного документооборота с казначейством и возможности подписания и отправки электронных документов через СУФД.

Шаг 2.

После открытия лицевого счета и подписания казначейством Договора об обмене электронными документами и Договора присоединения (Соглашения) к Регламенту в казначействе необходимо забрать:

• уведомление об открытии лицевого счета;
• по одному экземпляру подписанных договоров;
• оптические носители со средствами криптографической защиты информации.

Получить документы имеют, при предъявлении паспорта, руководитель юридического лица, подписавший Заявку на СКЗИ, или прочие лица по доверенности в свободной форме.

Шаг 3.

Подключение к СУФД. Самый сложный, замороченный этап.

1. После получения в казначействе дисков с СКЗИ необходимо настроить определенный компьютер в организации, который будет работать в системе электронного документооборота с казначейством. Требования к компьютеру и настройке во вложении.

2. Установить на компьютер КриптоПро CSP 4.0, в соответствии с Инструкцией по установке и настройке средств защиты информации для работы с Порталом СУФД.

3.

Установить и настроить средства защиты информации Континент АП в соответствии с Инструкцией по установке и настройке средств защиты информации для работы с Порталом СУФД.

4. Сформировать  на специальном портале «Формирования запросов на сертификаты» Запрос и Заявление на сертификат электронной подписи с помощью Инструкции. 

Обращаем внимание, что имеющаяся у Вас на руках электронная подпись для работы на Портале СУФД не подойдет, поэтому этот этап обязателен для всех.

5. После получения положительного ответа, на указанную в Заявлении на сертификат электронной подписи электронную почту, необходимо явиться в казначейство для получения сертификата электронной подписи.

Важно, что получить сертификат можно на следующий день после получения уведомления.

Для получения сертификата его владелец или уполномоченное им лицо должны иметь при себе:

1) паспорт;

2) флеш-карту (usb-flash);

3) номер Договора присоединения к Регламенту УЦ или ИНН организации;

4) документы на бумажном носителе, направленные и сформированные ранее, через Портал «Формирования запросов на сертификаты»:

• Заявление на получение сертификата электронной подписи – в двух экземплярах;
• Согласие на обработку персональных данных – в одном экземпляре;
• Копия паспорта (вторая и третья страницы, заверенная Владельцем «Копия верна, Подпись, Расшифровка»);
• Копия СНИЛС и ИНН Владельца сертификата (заверенная Владельцем «Копия верна, Подпись, Расшифровка»);
•  Доверенность на право обращаться за получением сертификата электронной подписи. Доверенность оформляется от Руководителя организации (с предъявлением заверенной копии документа, подтверждающего право выступать в роли руководителя) на Владельца сертификата. Форма доверенности во вложении (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма). Если за получением сертификата обращается не владелец сертификата – предоставляется доверенность по другой форме (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма).

6. Мытарства по казначействам на этом не заканчиваются. После прохождения предыдущего этапа и получения сертификата электронной подписи необходимо заполнить и подписать письмо о готовности перехода на работу на Портале СУФД и оригинал письма снова отвезти в казначейство.

После сдачи письма в казначейство, необходимо связаться с ответственным сотрудником Отдела технологического обеспечения для получения Логина и Пароля для входа на Портал СУФД.

Контакты ответственного лица надежнее всего узнать при сдаче письма о переходе на СУФД у сотрудника казначейства.

https://www.youtube.com/watch?v=VdyF7vIklfM

Шаг 4.

Настроить работу на портале СУФД. Завершающий этап для начала работы компании по казначейскому счету. После получения Логина и Пароля для входа на Портал СУФД необходимо:

1. Установить личный и корневой квалифицированные сертификаты ключей проверки ЭП в соответствии с прилагаемой инструкцией.

2. Открыть интернет браузер Mozilla Firefox и в адресной строке ввести следующий адрес: http://sufd73.local:28081.

3.

В открывшемся окне приветствия СУФД необходимо ввести полученные ранее логин и пароль пользователя портала, изменить пароль и начать работать с системой.

После успешного выполнения всех шагов можно приступать к работе и начинать расчеты с казначейством. Это отдельная тема – даже более сложная чем то, что компания прошла для начала работы с казначейским счетом. О том, как проводить расчеты с Федеральным казначейством, нашими специалистами создана отдельная статья.

Процесс открытия казначейского счета и проведения расчетов через него занимает много времени. Коммерческие компании вынуждены сталкиваться с непонятными, забюрократизированными процедурами, которые впервые проходить очень сложно.

Специалисты нашей компании имеют успешный опыт открытия лицевых казначейских счетов и могут сделать это для вашей компании. Оставить заявку на сопровождение по открытию казначейского счета можно здесь.

Открытие лицевого счета в Казначействе

Заказать услугу

💡 Видео

Как открыть казначейский счетСкачать

Казначейское сопровождениеСкачать

ЗАПРОС И ОТВЕТ ИЗ КАЗНАЧЕЙСТВА Часть 1Скачать

4.7. Несостоятельность (банкротство) юридического лицаСкачать

Чем отличается расчетный счет от лицевого счетаСкачать

1С:ERP Урок 63. Заявки на расходование денежных средствСкачать

Открытие лицевого счета ЖКХ в Управлении Федерального Казначейства.Скачать

Подключение к "Личному кабинету налогоплательщика юридического лица"Скачать

Как зайти в личный кабинет Налоговой (nalog.ru) Юридического лицаСкачать

ОБРАЩАЕМСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВОСкачать

Возвращаем коллатеральный счетСкачать

Получение ЭЦП удаленно (онлайн) для юридических лиц Республики КазахстанСкачать

Как активировать ЭЦП, полученную в налоговой. Как установить сертификат ЭЦП ФНС на компьютер.Скачать

Казначейское сопровождение как механизм контроля за целевым использованием средствСкачать

Где открыты первичные лицевые счета, на которые мы оплачичаем ЖКХ? Банк-опс явлется лишь посредникомСкачать

Как закрыть долги у приставов и прекратить исполнительное производство? + Образец заявления приставуСкачать